Ø Markieren
Sie in der Liste der offenen Forderungen die gewünschten Barzahler und klicken
Sie auf ‚Verbuchen‘.
Ø Sie
gelangen nun in die Ansicht ‚Massenabschluss‘ und erhalten dort die Möglichkeit
die Liste ‚Barzahler‘ zu bearbeiten.
Bitte wählen Sie eine E/A-Stelle aus und geben
Sie ein Valuta-Datum an.
Sie haben des Weiteren die Möglichkeit, sich für alle gewählten Barzahler nur
eine Buchungsnummer oder für jeden Barzahler eine eigene Buchungsnummer
erstellen zu lassen. Die erhaltenen Beträge der einzelnen Barzahler können Sie
über einen Klick auf das jeweilige Tabellenfeld in der Spalte ‚Zu verbuchen‘
anpassen.
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Feld/Button |
Funktionsbeschreibung |
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E/A-Stelle |
Die
zu verwendende Einnahmen- / Ausgabenstelle |
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Sparte |
Hier
können Sie die Buchung einer Sparte zuordnen. |
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Projekt |
Hier
können Sie die Buchung einem Projekt zuordnen. |
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Für alle Forderungen eine Buchungsnummer
verwenden |
Es
wird für alle Barzahler eine Buchungsnummer verwendet. |
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Jede Forderung mit eigener Buchungsnummer
abschließen |
Jeder
Barzahler wird mit einer eigenen Buchungsnummer verbucht. |
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Verbuchen |
Der Buchungsvorgang wird ausgeführt. |
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Schließen |
Schließt die ‚Buchungskontrolle -
Massenabschluss‘ Ansicht (Änderungen werden nicht übernommen). |
Ø Nachdem
Sie alle Daten eingegeben haben, schließen Sie den Vorgang bitte mit
‚Verbuchen‘ ab.
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