Ø Um
einem Kontoauszug einer Buchungsliste zuzuweisen, wählen Sie bitte aus der
Listeansicht den gewünschten Kontoauszug und klicken dann auf den Button ‚Liste
verbuchen‘.
Ø Sie
gelangen nun in die Ansicht ‚Sammelbuchung‘.
Ø Wählen
Sie die gewünschte E/A-Stelle, ggf. ein Projekt, sowie die zuzuweisende
Buchungsliste aus.
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Feld/Button |
Funktionsbeschreibung |
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Valutadatum |
Datum an dem der Auftrag ausgeführt werden
soll. |
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Konto |
Welches Konto soll verwendet werden. |
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Verwendungszweck |
Verwendungszweck angeben. |
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Vorgeschlagene Buchungsliste |
Die Buchungsliste, die
diesem Kontoauszug zugeordnet werden soll. |
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E/A-Stelle |
Die zu verwendende
Einnahmen- / Ausgabenstelle. |
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Sparte |
Wählen Sie die Sparte |
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Projekt |
Wählen Sie das Projekt
aus, zu dem diese zugeordnet werden sollen. |
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Verbuchen |
Die Zuweisung wird ausgeführt. |
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Schließen |
Schließt die ‚Buchungskontrolle -
Sammelbuchung‘ Ansicht (Änderungen werden nicht übernommen). |
Ø Nachdem
Sie alle Daten eingegeben haben, schließen Sie den Vorgang bitte mit
‚Verbuchen‘ ab.
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Nach der Verbuchung erhalten Sie eine
Buchungsnummer. Sie können unter dem Menüpunkt „Buchungen –
Journal“ die Buchungen einsehen. |
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